Limit készpénz 2018, a számítás a minta

Korlátozza készpénzállomány - Ez az a maximális mennyiségű készpénzt, hogy lehet a hivatali szervezetének végén a munkanap.

Például az, hogy a fejnek van egy határa 100 000 rubelt. Minden, ami magasabb, mint ez az összeg halmozódik a box office az egész nap, meg kell venni, hogy a bank.

DE: a két esetben megengedett, hogy a kezében a készpénz egy bizonyos összeget:

1) A különböző kifizetések alkalmazottak (bér, nyaralás fizetni, ösztöndíj, stb.) Ebben az esetben a fizetési kell tenni 5 munkanapon belül.

2) Hétvégén és munkaszüneti napokon, ha abban az időben tartott készpénz tranzakciókat.

Érdemes megjegyezni, ha nem adja meg a határértéket a készpénz a kezét. ez lesz nulla, ami azt jelenti, hogy míg minden pénzösszeget viszont a végén a munkanap minősül fent limit, ami azzal jár, közigazgatási felelősség.

Rendelés létrehozása / törlése készpénz limit

A fej a szervezet, vagy vállalkozó kell kibocsátani érdekében, hogy készpénz limit. A korlátozás jóváhagyott bármely időszakra (hónap, negyedév, év, stb), de azt is nem adja annak időtartamát. Aztán egy határt, akkor a munka, mint szükséges, amíg amíg közzéteszi egy új dokumentumot az új paraméterekkel.

Ie tudnak dolgozni egy határ, és anélkül, hogy, saját belátása szerint. Azok, akik szeretnék, hogy feladja a határ, ki kell adnia az, hogy töröljék el a határ a pénztárgép.

Ugyanakkor a cégek, amelyek nem rendelkeznek pénzbevétel sajátosságai miatt munkájuk természetesen használt költségek számítási képlet. Limit készpénzállomány értéke rubel nélkül cent. Megkerülte a szokásos szabályok: az összeg kevesebb, mint 50 cent - leesett, és az összeg 50 cent - felfelé kell kerekíteni a rubel.

1) szerinti számítás pénzbevételek

L - limit egyenlegét készpénz rubel

V - térfogata pénzbevételek eladott áruk, az elvégzett munka, számára nyújtott szolgáltatások számlázási időszak rubel (újonnan létrehozott szervezet és az SP meg a várható bevétel összege).

P - az elszámolási időszak, amely figyelembe veszi a készpénz mennyisége a bevételeket. A kiválasztott elszámolási időszak benne minden munkanapon, még azok is, amelyek, bármilyen okból, a munka, hétvégén és ünnepnapokon. Ez lehet bármilyen időtartamra legfeljebb 92 munkanapon belül, mint például:

Nc - időtartam (a munkanap) között kézhezvételének napján készpénz és napi üzembe a pénzt a bankban. Ez az időszak nem haladhatja meg a 7 nap, és azon a helyen, azon a helyen, ahol nincs bank - 14 munkanapon belül.

Például, ha a pénz a bankban kell minden 2 munkanapon belül, akkor Nc = 2.

maradékanyag-határérték a pénztárnál = 54 375 rubelt. (435 000 dörzsölje. / 24 nap * 3 nap)

2) kiszámítja szerinti mennyiség készpénzköltsége

E szerint a képlet, akkor meg egy monetáris limit kéznél függetlenül attól, hogy a készpénz érkezik-e vagy sem (2. o. Utasítások száma 3210-U). Például, ha van egy kis készpénz bevétel, előnyös lenne állítani egy határértéket a következő képlet alapján:

L - limit egyenlegét készpénz rubel

R - az összeg a készpénzes fizetések a számlázási időszak rubel összegek kivételével a különböző kifizetések alkalmazottak (bér, nyaralás fizetni, ösztöndíj, stb.) Az újonnan létrehozott szervezet és az SP jelzik a várható hitel mennyiségét.

P - az elszámolási időszak, amely figyelembe veszi az összeg a készpénzes fizetések. Ez lehet bármilyen időtartamra legfeljebb 92 munkanap. Példák az ilyen időszakok látható a leírás általános képletű 1. Csak ne felejtsük el, hogy a kibocsátási egységek költségeit.

Nn - időtartam (munkanap) között napig szerezni készpénzt a bank kivételével összegek a különböző munkavállalói kifizetések (bér, nyaralás, stb Fellowship.). Ez az időszak nem haladhatja meg a 7 nap, és azon a helyen, azon a helyen, ahol nincs bank - 14 munkanapon belül. Például, ha a pénzkivétel a bank egyszer 2 munkanap, akkor Nc = 2.

Között az 5 napos munkahét, átlagképzés időszak 65 nap (21 + 23 + 21). Ez idő alatt a cég a beszállítóknak kifizetett 900 000 rubelt készpénzt vett a bankszámláján, miután minden 4. napon. tehát:

Korlátozása a fennmaradó pénztárgép = 55 385 rubelt. (900 000 dörzsölje. / 65 nap * 4 nap)